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Razões da dívida: Razão do fluxo de caixa para a dívida Este índice de cobertura compara o fluxo de caixa operacional de uma empresa com a dívida total, que, para esse objetivo, é definida como a soma de empréstimos de curto prazo, a parcela atual da dívida de longo prazo e dívida de longo prazo. Esta relação fornece uma indicação da capacidade de uma empresa para cobrir a dívida total com seu fluxo de caixa anual das operações. Quanto maior a proporção percentual, melhor a capacidade da empresa de suportar a dívida total. Em 31 de dezembro de 2005, com valores expressos em milhões, a Zimmer Holdings contava com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (fluxo de caixa operacional conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa) de 878,20 (demonstração do fluxo de caixa) e dívida total de apenas 1,036.80 ( balanço patrimonial). Ao dividir, a equação fornece à empresa, no exemplo Zimmer, um índice de fluxo de caixa para dívida de cerca de 85. Variações: um cálculo de fluxo de caixa mais conservador no numerador usaria o fluxo de caixa livre de uma empresa (fluxo de caixa operacional menos a Quantidade de caixa utilizada para despesas de capital). Um valor de dívida total mais conservador incluiria, além de empréstimos de curto prazo, parcela atual da dívida de longo prazo, dívida de longo prazo, ações preferenciais resgatáveis ​​e dois terços do principal de arrendamentos operacionais não canceláveis. Comentário: no caso da Zimmer Holdings, o seu endividamento é maior do que os fluxos de caixa operacionais, dando-lhe uma proporção inferior a um, porém a porcentagem (acima de 80) é considerada alta. Neste caso, essa circunstância indicaria que a empresa possui ampla capacidade para cobrir suas despesas de dívida com seu fluxo de caixa operacional. Em circunstâncias mais típicas, uma proporção percentual elevada de dois dígitos seria um sinal de solidez financeira, enquanto uma porcentagem baixa pode ser um sinal negativo que indica muita dívida ou fraca geração de fluxo de caixa. É importante investigar o maior fator por trás de uma proporção baixa. Para fazer isso, compare o fluxo de caixa atual da empresa com o índice de dívida ao seu nível histórico para analisar tendências ou sinais de alerta. Mais fluxo de caixa para relacionamentos de dívidas são evidenciados nas posições financeiras da IBM e da Merck, que também usam para ilustrar este ponto. No caso da IBM, o caixa operacional do FY 2005 totalizou 14,9 bilhões e sua dívida total, consistente em dívida de curto prazo de longo prazo e dívida de longo prazo foi de 22,6 bilhões. Assim, a IBM teve um fluxo de caixa para o índice de dívida de 66. Os números da Mercks para o ano fiscal de 2005 foram 7,6 bilhões para o fluxo de caixa operacional e 8,1 bilhões para a dívida total, resultando em um fluxo de caixa para o índice de dívida de 94. Se nos referimos à Capitalização Página de Ratio. Veremos que a Merck teve um nível relativamente baixo de alavancagem em relação à sua base de capital. Assim, não é surpreendente que o seu fluxo de caixa para o rácio da dívida seja muito elevado. Proceda ao próximo capítulo sobre Razões de Desempenho Operacional aqui. Ou, clique aqui para retornar ao menu principal do Financial Ratio Tutorial. Avalie a imagem da dívida da GE039 usando as métricas mais importantes para um conglomerado de grande capitalização, incluindo o índice de dívida para capital (DE) e o índice de cobertura de juros. Descubra como analisar a forma como uma empresa gasta seu dinheiro para determinar se haverá algum dinheiro para os investidores. O dinheiro no banco é o que todas as empresas se esforçam para alcançar. Descubra como determinar o quanto uma empresa está gerando e mantendo. Reveja a situação do fluxo de caixa da Amazon039, incluindo o seu fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa operacional do crescimento orgânico e o fluxo de caixa do financiamento da dívida. O rácio da dívida divide a dívida total da empresa por seus ativos totais para nos dizer o quão altamente alavancada é uma empresa em outras palavras, quanto de seus ativos são financiados pela dívida. O componente da dívida. O índice de dívida a longo prazo da empresa a longo prazo mostra a porcentagem de seus ativos que são financiados com dívida de longo prazo. Observe os índices de dívida da IBM Corporation, como sua relação dívida / capital próprio, seu índice de cobertura de juros e seu fluxo de caixa para o índice de endividamento. Grandes quantidades de dívida podem fazer com que as empresas se tornem menos competitivas e, em alguns casos, levem ao padrão. Para reduzir o risco, os investidores usam uma variedade de índices de alavancagem - incluindo a dívida. Saiba mais sobre a ATampT Inc. e seus principais rácios de dívida, como o índice dívida / capital, o índice de cobertura de juros e o índice de fluxo de caixa. A análise do fluxo de caixa é um processo crítico para empresas e investidores. Descubra o que você precisa saber sobre isso. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Empresas de serviços públicos Empresas em tempo real após as horas Notícias do pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, Se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. 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